Obchodování s futures

HORKÝ TIP: Uvolněte svůj obchodní potenciál s produktem Monevis®

Ukažte mi financování a obchodování se systémem Monevis® $200.000

Porozumění obchodování s futures: Obchodování s futures: komplexní průvodce

Obchodování s futures je nedílnou součástí finančního světa, která pomáhá kontrolovat volatilitu a přináší na trhy stabilitu. Umožňuje investorům zajistit cenu a řídit riziko a poskytuje platformu pro spekulace. Tento komplexní průvodce se zabývá konceptem obchodování s futures, jeho fungováním, výhodami a riziky a tím, jak začít.

Co je obchodování s futures?

Obchodování s futures zahrnuje nákup a prodej futures kontraktů, což jsou právní dohody o nákupu nebo prodeji určité komodity nebo finančního nástroje za předem stanovenou cenu k určitému budoucímu datu. Kontrakty jsou standardizovány, pokud jde o množství, kvalitu a dobu a místo dodání komodit.

S futures kontrakty se obchoduje na burzách futures, které fungují jako trh mezi kupujícími a prodávajícími. Mezi nejoblíbenější burzy futures patří Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX) a London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Jak funguje obchodování s futures?

Při obchodování s futures se kupující kontraktu zavazuje, že nakoupí podkladové aktivum, až kontrakt vyprší, zatímco prodávající se zavazuje dodat aktivum v den vypršení kontraktu. Většina futures kontraktů je však uzavřena před datem expirace a obchodování se provádí především za účelem spekulace nebo zajištění.

Futures kontrakty jsou denně přeceňovány na tržní hodnotu. To znamená, že na konci každého obchodního dne jsou futures kontrakty vypořádány podle závěrečné tržní ceny. Pokud je tržní cena vyšší než cena futures kontraktu, kupující realizuje zisk, a pokud je nižší, kupující realizuje ztrátu. Pro prodávajícího platí opačná situace.

Typy futures kontraktů

Futures kontrakty lze rozdělit do dvou velkých kategorií, a to na komoditní a finanční futures.

1. Komoditní futures: Patří mezi ně smlouvy na fyzická aktiva, jako je zlato, ropa, obilí a hospodářská zvířata. Výrobci a spotřebitelé těchto komodit je hojně využívají k zajištění proti změnám cen.

2. Finanční futures: Patří sem kontrakty na finanční nástroje, jako jsou měny, akciové indexy a státní pokladniční poukázky. Používají je finanční instituce a investoři k zajištění a spekulacím.

Výhody obchodování s futures

Obchodování s futures nabízí několik výhod, mezi které patří:

1. Pákový efekt: Obchodování s futures vyžaduje marži, která představuje malé procento hodnoty kontraktu, nikoliv plnou úhradu hodnoty kontraktu. To poskytuje vysoký pákový efekt, protože malá částka kapitálu může kontrolovat velkou hodnotu kontraktu.

2. Likvidita: Trhy s futures jsou obecně velmi likvidní, což znamená, že na nich působí mnoho kupujících a prodávajících. To umožňuje rychlý vstup a výstup z pozic.

3. Zajištění: Futures kontrakty jsou účinným nástrojem pro zajištění proti změnám cen. Výrobci si mohou zajistit budoucí prodejní cenu, zatímco spotřebitelé si mohou zajistit budoucí nákupní cenu.

4. Spekulace: Díky vysoké páce a likviditě jsou futures také atraktivní platformou pro spekulanty, kteří chtějí profitovat ze změn cen.

Rizika obchodování s futures

I přes své výhody s sebou obchodování s futures nese také rizika, včetně:

1. Pákové riziko: Pákový efekt může zvýšit zisky, ale také ztráty. Malý pohyb na trhu může vést k výrazné ztrátě.

2. Tržní riziko: Ceny futures kontraktů podléhají tržním výkyvům. Nejisté geopolitické události, dynamika nabídky a poptávky a ekonomické ukazatele mohou vést k volatilitě cen.

3. Riziko likvidity: Přestože jsou trhy s futures obecně likvidní, v některých situacích může dojít ke snížení likvidity, což ztěžuje výstup z pozice.

Jak začít obchodovat s futures

Chcete-li začít obchodovat s futures, postupujte podle následujících kroků:

1. Vzdělání: Seznamte se s obchodováním s futures, různými typy futures kontraktů a fungováním futures trhů. Čtěte knihy, navštěvujte semináře a využívejte online zdroje.

2. Vyberte si makléře: Vyberte si makléře futures, který poskytuje přístup na burzy futures. Zvažte faktory, jako je obchodní platforma, zákaznický servis a poplatky.

3. Založte si obchodní účet: Po výběru makléře si založte obchodní účet. Budete muset vyplnit formulář s podrobnými údaji o své finanční situaci a zkušenostech s obchodováním.

4. Vypracování obchodního plánu: Vypracujte si obchodní plán, ve kterém uvedete své obchodní cíle, toleranci k riziku a obchodní strategie. Dodržujte svůj plán, abyste zvládli svá rizika.

5. Začněte obchodovat: Začněte obchodovat s malým kapitálem. Pravidelně sledujte své obchody a podle potřeby upravujte své strategie.

Závěrem lze říci, že obchodování s futures je mocným finančním nástrojem, který poskytuje možnosti zajištění a spekulace. Vyžaduje však hluboké porozumění a pečlivé řízení rizik. Proto je pro úspěch v obchodování s futures klíčové se vzdělávat a vypracovat si solidní obchodní plán.

HORKÝ TIP: Uvolněte svůj obchodní potenciál s produktem Monevis®

Ukažte mi Monevis® Dashboard 2.0 a obchodujte s $200.000!