Торговля фьючерсами

ГОРЯЧИЙ СОВЕТ: Раскройте свой торговый потенциал с помощью Monevis®

Show Me The Monevis® Funding & Trade с $200.000

Понимание торговли фьючерсами: Исчерпывающее руководство

Торговля фьючерсами - неотъемлемая часть финансового мира, которая помогает контролировать волатильность и обеспечивать стабильность рынков. Она позволяет инвесторам гарантировать цену и управлять рисками, а также предоставляет платформу для спекуляций. В этом подробном руководстве вы узнаете, что такое торговля фьючерсами, как она работает, каковы ее преимущества и риски, а также как начать работать.

Что такое фьючерсная торговля?

Фьючерсная торговля предполагает покупку и продажу фьючерсных контрактов, которые представляют собой юридические соглашения о покупке или продаже определенного товара или финансового инструмента по заранее установленной цене на определенную дату в будущем. Контракты стандартизированы с точки зрения количества, качества, времени и места поставки товаров.

Фьючерсные контракты торгуются на фьючерсных биржах, которые выступают в роли рынка между покупателями и продавцами. К числу наиболее популярных фьючерсных бирж относятся Чикагская товарная биржа (CME), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE).

Как работает торговля фьючерсами?

При торговле фьючерсами покупатель контракта обязуется приобрести базовый актив по истечении срока действия контракта, а продавец - поставить актив на дату истечения срока действия. Однако большинство фьючерсных контрактов закрывается до истечения срока действия, и торговля осуществляется в основном в целях спекуляции или хеджирования.

Фьючерсные контракты ежедневно отражаются на рынке. Это означает, что в конце каждого торгового дня расчеты по фьючерсным контрактам производятся по рыночной цене закрытия. Если рыночная цена выше цены фьючерсного контракта, покупатель получает прибыль, а если ниже - убыток. Для продавца все наоборот.

Виды фьючерсных контрактов

Фьючерсные контракты можно разделить на две большие категории: товарные фьючерсы и финансовые фьючерсы.

1. Товарные фьючерсы: К ним относятся контракты на такие физические активы, как золото, нефть, зерно и скот. Они широко используются производителями и потребителями этих товаров для хеджирования от изменения цен.

2. Финансовые фьючерсы: К ним относятся контракты на финансовые инструменты, такие как валюта, фондовые индексы и казначейские векселя. Они используются финансовыми учреждениями и инвесторами для хеджирования и спекуляций.

Преимущества торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами имеет ряд преимуществ, в том числе:

1. Рычаг: Торговля фьючерсами требует внесения маржи, которая составляет небольшой процент от стоимости контракта, а не полную оплату стоимости контракта. Это обеспечивает высокое кредитное плечо, поскольку небольшая сумма капитала может контролировать большую стоимость контракта.

2. Ликвидность: Фьючерсные рынки, как правило, очень ликвидны, то есть на них присутствует множество покупателей и продавцов. Это позволяет быстро входить и выходить из позиций.

3. Хеджирование: Фьючерсные контракты - эффективный инструмент для хеджирования от изменения цен. Производители могут гарантировать будущую цену продажи, а потребители - будущую цену покупки.

4. Спекуляция: Высокое кредитное плечо и ликвидность также делают фьючерсы привлекательной платформой для спекулянтов, которые стремятся получить прибыль от изменения цен.

Риски фьючерсной торговли

Несмотря на свои преимущества, торговля фьючерсами также связана с рисками, включая:

1. Риск финансового рычага: Хотя кредитное плечо может увеличивать прибыль, оно также может увеличивать и убытки. Небольшое движение на рынке может привести к значительным потерям.

2. Рыночный риск: Цены на фьючерсные контракты подвержены рыночным колебаниям. Неопределенные геополитические события, динамика спроса и предложения, а также экономические показатели могут привести к колебаниям цен.

3. Риск ликвидности: Хотя фьючерсные рынки обычно ликвидны, в некоторых ситуациях ликвидность может снижаться, что затрудняет выход из позиции.

Как начать торговать фьючерсами

Чтобы начать торговать фьючерсами, выполните следующие действия:

1. Образование: Узнайте о торговле фьючерсами, различных типах фьючерсных контрактов и функционировании фьючерсных рынков. Читайте книги, посещайте семинары и используйте онлайн-ресурсы.

2. Выберите брокера: Выберите фьючерсного брокера, который предоставляет доступ к фьючерсным биржам. Учитывайте такие факторы, как торговая платформа, обслуживание клиентов и тарифы.

3. Создайте торговый счет: Выбрав брокера, откройте торговый счет. Вам нужно будет заполнить анкету с подробным описанием вашего финансового положения и опыта торговли.

4. Разработайте торговый план: Разработайте торговый план с указанием ваших торговых целей, допустимого риска и торговых стратегий. Придерживайтесь своего плана, чтобы управлять рисками.

5. Начните торговать: Начните торговать с небольшого капитала. Регулярно отслеживайте свои сделки и при необходимости корректируйте стратегии.

В заключение следует отметить, что торговля фьючерсами - это мощный финансовый инструмент, предоставляющий возможности для хеджирования и спекуляций. Однако она требует глубокого понимания и тщательного управления рисками. Поэтому самообразование и разработка надежного торгового плана имеют решающее значение для достижения успеха в торговле фьючерсами.

ГОРЯЧИЙ СОВЕТ: Раскройте свой торговый потенциал с помощью Monevis®

Покажите мне приборную панель Monevis® Dashboard 2.0 и торгуйтесь с $200.000!