Obchodovanie s futures

HORÚCI TIP: Uvoľnite svoj obchodný potenciál so systémom Monevis®

Ukážte mi financovanie a obchodovanie so systémom Monevis® $200.000

Pochopenie obchodovania s futures: Obchodovanie s futures: komplexný sprievodca

Obchodovanie s futures je neoddeliteľnou súčasťou finančného sveta, ktorá pomáha kontrolovať volatilitu a prinášať stabilitu na trhy. Umožňuje investorom zabezpečiť cenu a riadiť riziko a poskytuje platformu pre špekulácie. Tento komplexný sprievodca sa zaoberá konceptom obchodovania s futures, jeho fungovaním, výhodami a rizikami a tým, ako začať.

Čo je obchodovanie s futures?

Obchodovanie s futures zahŕňa nákup a predaj futures kontraktov, čo sú právne dohody o nákupe alebo predaji konkrétnej komodity alebo finančného nástroja za vopred stanovenú cenu k určitému budúcemu dátumu. Kontrakty sú štandardizované z hľadiska množstva, kvality a času a miesta dodania komodít.

S futures kontraktmi sa obchoduje na burzách futures, ktoré fungujú ako trh medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Medzi najobľúbenejšie burzy futures patria Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX) a London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Ako funguje obchodovanie s futures?

Pri obchodovaní s futures sa kupujúci kontraktu zaväzuje kúpiť podkladové aktívum, keď kontrakt vyprší, zatiaľ čo predávajúci sa zaväzuje dodať aktívum v deň exspirácie. Väčšina futures kontraktov sa však uzatvára pred dátumom exspirácie a obchodovanie sa uskutočňuje predovšetkým na špekulatívne účely alebo na účely zabezpečenia.

Futures kontrakty sa denne oceňujú podľa trhovej hodnoty. To znamená, že na konci každého obchodného dňa sa futures kontrakty vyrovnávajú podľa záverečnej trhovej ceny. Ak je trhová cena vyššia ako cena futures kontraktu, kupujúci dosiahne zisk, a ak je nižšia, kupujúci dosiahne stratu. Pre predávajúceho platí opačná situácia.

Typy futures kontraktov

Futures kontrakty možno rozdeliť do dvoch veľkých kategórií, a to na komoditné futures a finančné futures.

1. Komoditné futures: Patria sem kontrakty na fyzické aktíva, ako je zlato, ropa, obilie a hospodárske zvieratá. Výrobcovia a spotrebitelia týchto komodít ich vo veľkej miere využívajú na zabezpečenie proti zmenám cien.

2. Finančné budúcnosť: Patria sem kontrakty na finančné nástroje, ako sú meny, akciové indexy a štátne pokladničné poukážky. Používajú ich finančné inštitúcie a investori na zabezpečenie a špekulácie.

Výhody obchodovania s futures

Obchodovanie s futures ponúka niekoľko výhod vrátane:

1. Pákový efekt: Obchodovanie s futures si vyžaduje maržu, ktorá predstavuje malé percento hodnoty kontraktu, a nie celú platbu hodnoty kontraktu. To poskytuje vysoký pákový efekt, keďže malá suma kapitálu môže kontrolovať veľkú hodnotu kontraktu.

2. Likvidita: Trhy s futures sú vo všeobecnosti veľmi likvidné, čo znamená, že na nich pôsobí veľa kupujúcich a predávajúcich. To umožňuje rýchly vstup a výstup z pozícií.

3. Zabezpečenie: Futures kontrakty sú účinným nástrojom na zabezpečenie proti zmenám cien. Výrobcovia si môžu zabezpečiť budúcu predajnú cenu, zatiaľ čo spotrebitelia si môžu zabezpečiť budúcu nákupnú cenu.

4. Špekulácie: Vysoká páka a likvidita robia z futures atraktívnu platformu aj pre špekulantov, ktorých cieľom je profitovať zo zmien cien.

Riziká obchodovania s futures

Napriek výhodám prináša obchodovanie s futures aj riziká, vrátane:

1. Riziko pákového efektu: Pákový efekt môže zvýšiť zisky, ale môže tiež zvýšiť straty. Malý pohyb na trhu môže viesť k výraznej strate.

2. Trhové riziko: Ceny futures kontraktov podliehajú trhovým výkyvom. Neisté geopolitické udalosti, dynamika ponuky a dopytu a ekonomické ukazovatele môžu spôsobiť kolísanie cien.

3. Riziko likvidity: Hoci sú trhy s futures vo všeobecnosti likvidné, v niektorých situáciách sa môže likvidita znížiť, čo sťažuje výstup z pozície.

Ako začať obchodovať s futures

Ak chcete začať obchodovať s futures, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vzdelanie: Získajte informácie o obchodovaní s futures, rôznych typoch futures kontraktov a fungovaní trhov s futures. Čítajte knihy, navštevujte semináre a využívajte online zdroje.

2. Vyberte si sprostredkovateľa: Vyberte si makléra futures, ktorý poskytuje prístup na burzy futures. Zvážte faktory, ako je obchodná platforma, služby zákazníkom a poplatky.

3. Založte si obchodný účet: Po výbere makléra si vytvorte obchodný účet. Budete musieť vyplniť formulár, v ktorom podrobne uvediete svoju finančnú situáciu a skúsenosti s obchodovaním.

4. Vypracujte plán obchodovania: Vypracujte si obchodný plán, v ktorom uvediete svoje obchodné ciele, toleranciu rizika a obchodné stratégie. Dodržiavajte svoj plán, aby ste zvládli svoje riziká.

5. Začnite obchodovať: Začnite obchodovať s malým kapitálom. Pravidelne monitorujte svoje obchody a podľa potreby upravujte svoje stratégie.

Záverom možno povedať, že obchodovanie s futures je silným finančným nástrojom, ktorý poskytuje príležitosti na zabezpečenie a špekulácie. Vyžaduje si však hlboké porozumenie a starostlivé riadenie rizík. Preto je pre úspech v obchodovaní s futures rozhodujúce vzdelávať sa a vypracovať spoľahlivý obchodný plán.

HORÚCI TIP: Uvoľnite svoj obchodný potenciál so systémom Monevis®

Ukážte mi Monevis® Dashboard 2.0 a obchodujte s $200.000!